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    金融市場流動性與監管動態周報:股市資金供需缺口進一步收斂內外資加倉新能源

    來源:網絡  時間:2022-06-07 10:12  編輯:竹隱   閱讀量:12187   
    金融市場流動性與監管動態周報:股市資金供需缺口進一步收斂內外資加倉新能源

    上周央行公開市場投放量與回籠量持平,中短期國債收益率上升。股市方面,北上資金凈流入,融資資金凈流出;新成立基金規模增加,ETF凈流出減少,重要股東凈減持減少,IPO縮水,股市流動性改善。從投資者的偏好來看,北上資金買入食品飲料、化工、電氣設備等。,融資購買汽車、電氣設備、銀行等。指的是寬ETF的凈贖回,行業ETF的混合贖回,金融地產ETF的最多申購。美元指數回升,人民幣對美元升值,海外市場風險偏好改善。

    近期公募基金發行穩中有升,私募未來計劃加倉的比例有所上升。最新數據顯示,截至2022年4月末,開放式偏股公募基金規模為7.06萬億元,其中股票型2.18萬億元,混合型4.88萬億元,均較2022年3月末規模有所下降。據新基金估算,4月份,偏股型公募基金中老基金凈贖回約480億,凈贖回比例為-0.82%。目前,盡管公募基金的發行規模已降至歷史最低水平,但自5月中旬以來,公募基金已連續三周緩慢上升,表明市場情緒有所恢復。從私募的倉位來看,截至5月底,主觀長期策略私募基金平均倉位為69.60%,較4月底小幅下降0.4%。不過,從未來的倉位調整計劃來看,6月初的調查數據顯示,私募基金計劃增加倉位。

    上周央行公開市場成交量與回籠量持平,下周將有500億元逆回購到期。

    市場利率下行,長短期國債收益率上行,同業存單發行規模下行,發行利率都上行。截至6月2日,R007下行15.1bp,R007下行8.6bp,1年期國債收益率上行4.3bp,10年期國債收益率上行6.3bp,同業存單發行規模減少2406.4億元,1M/3M/6M同業存單利率均上行。

    股市方面,a股市場流動性改善,北上資金凈流入,基金發行穩中有升。

    北上資金流入,凈流入253.4億元;融資余額減少,融資資金凈賣出30.9億元;ETF凈流出71.8億元;新成立的偏股類公募基金份額增加。重要股東凈減持規模減少,公布的計劃減持規模減少。

    從投資者偏好來看,樂視網凈買入規模較高的行業有食品飲料、化工、電氣設備等。,而凈賣出規模較高的行業有房地產、建筑裝飾、建材等。融資買的大多是汽車、電器、銀行等。,而凈賣出多為醫藥生物、非銀金融、化工等。個股方面,魯股通買入五糧液最多,賣出海螺最多??蛻舻娜谫Y較大幅度增加了比亞迪的持倉,較多的是中國人保、東方財富、五糧液等。指寬ETF凈贖回,創業板ETF贖回最多;行業內ETF贖回情況喜憂參半,金融地產(不含券商)ETF申購較多,信息科技ETF贖回較多。凈申購最高的是華夏上證科技創新板50ETF;凈贖回最高的是華夏上證50ETF。

    海外市場,美元指數反彈,短期美債收益率上升,長期美債收益率上升,弗拉-OIS利差收窄,人民幣對美元升值。具體而言,VIX指數下跌0.93點,至24.79點。美債1年期收益率上漲17.0bp,10年期收益率上漲22.0bp,美元指數上漲0.53點。人民幣外匯指數上漲0.62點。

    風險提示:政策支持不及預期;海外政策超預期收緊

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